净值日期      证券代码  证券简称  当前规模(份)      基金管理人                                  单位基金净值
2019-06-13  159001  保证金      8,366,918            易方达基金管理有限公司          100.0000
2019-06-13  159003  招商快线  3,708,277            招商基金管理有限公司              100.0000
2019-06-13  159005  添富快钱  1,279,791            汇添富基金管理股份有限公司  100.0000
2019-06-13  159901  深100ETF  1,360,967,465    易方达基金管理有限公司          4.2977
2019-06-13  159902  中小板      728,457,849        华夏基金管理有限公司              2.6990
2019-06-13  159903  深成ETF    409,154,507        南方基金管理股份有限公司      0.9824
2019-06-13  159905  深红利      698,443,951        工银瑞信基金管理有限公司      1.7704
2019-06-13  159906  深成长      145,639,725        大成基金管理有限公司              0.7400
2019-06-13  159907  中小300    173,598,847        广发基金管理有限公司              1.1382
2019-06-13  159908  博时创业  76,229,029          博时基金管理有限公司              1.2762
2019-06-13  159909  深TMT        49,271,449          招商基金管理有限公司              3.9592
2019-06-13  159910  深F120      636,906,143        嘉实基金管理有限公司              1.7513
2019-06-13  159911  民营ETF    12,472,540          鹏华基金管理有限公司              3.4730
2019-06-13  159912  深300ETF  97,548,991          汇添富基金管理股份有限公司  1.1819
2019-06-13  159913  深价值      43,329,693          交银施罗德基金管理有限公司  1.7910
2019-06-13  159915  创业板      14,629,454,936  易方达基金管理有限公司          1.4216
2019-06-13  159916  深F60        134,066,039        建信基金管理有限责任公司      3.9016
2019-06-13  159918  中创400    90,561,264          嘉实基金管理有限公司              1.3285
2019-06-13  159919  300ETF      6,645,816,676    嘉实基金管理有限公司              3.6956
2019-06-13  159920  恒生ETF    3,243,559,219    华夏基金管理有限公司              1.4759
2019-06-13  159922  500ETF      434,231,868        嘉实基金管理有限公司              5.1177
2019-06-13  159923  100ETF      21,285,812          大成基金管理有限公司              1.6310
2019-06-13  159925  南方300    955,199,451        南方基金管理股份有限公司      1.5843
2019-06-13  159926  国债ETF    72,698                  嘉实基金管理有限公司              112.9950
2019-06-13  159928  消费ETF    1,099,657,260    汇添富基金管理股份有限公司  2.7653
2019-06-13  159929  医药ETF    305,204,203        汇添富基金管理股份有限公司  1.3366
2019-06-13  159930  能源ETF    16,398,150          汇添富基金管理股份有限公司  0.7203
2019-06-13  159931  金融ETF    19,328,511          汇添富基金管理股份有限公司  1.6758
2019-06-13  159932  500深ETF  22,507,615          大成基金管理有限公司              1.3330
2019-06-13  159933  金地ETF    198,378,943        国投瑞银基金管理有限公司      2.0166
2019-06-13  159934  黄金ETF    420,762,646        易方达基金管理有限公司          2.9530
2019-06-13  159935  景顺500    210,572,956        景顺长城基金管理有限公司      1.3585
2019-06-13  159936  可选消费  216,156,094        广发基金管理有限公司              1.2521
2019-06-13  159937  博时黄金  780,421,977        博时基金管理有限公司              2.9762
2019-06-13  159938  广发医药  1,906,283,618    广发基金管理有限公司              1.1695
2019-06-13  159939  信息技术  1,364,828,053    广发基金管理有限公司              0.9194
2019-06-13  159940  全指金融  501,059,983        广发基金管理有限公司              0.9712
2019-06-13  159941  纳指ETF    14,052,541          广发基金管理有限公司              1.6655
2019-06-13  159943  深证ETF    24,235,342          大成基金管理有限公司              9.7040
2019-06-13  159944  全指材料  31,608,342          广发基金管理有限公司              0.7199
2019-06-13  159945  全指能源  47,572,327          广发基金管理有限公司              0.6539
2019-06-13  159948  创业板EF  742,697,720        南方基金管理股份有限公司      1.5480
2019-06-13  159949  创业板50  15,039,785,113  华安基金管理有限公司              0.5063
2019-06-13  159950  深成指EF  9,001,380            易方达基金管理有限公司          0.9309
2019-06-13  159951  中关村A    22,822,910          嘉实基金管理有限公司              0.7657
2019-06-13  159952  创业ETF    1,952,884,929    广发基金管理有限公司              0.8593
2019-06-13  159953  工业ETF    29,166,421          广发基金管理有限公司              0.7333
2019-06-13  159954  H股ETF      123,105,083        南方基金管理股份有限公司      0.9612
2019-06-13  159955  创业板E    43,834,838          嘉实基金管理有限公司              0.7985
2019-06-13  159956  创业板F    81,978,674          建信基金管理有限责任公司      0.8443
2019-06-13  159957  创业板HX  197,784,560        华夏基金管理有限公司              0.8759
2019-06-13  159958  创业板ET  307,811,448        工银瑞信基金管理有限公司      0.8620
2019-06-13  159959  央企ETF    6,441,891,780    银华基金管理股份有限公司      1.0202
2019-06-13  159960  恒生国企  505,573,960        平安基金管理有限公司              0.9793
2019-06-13  159961  深100        99,245,196          方正富邦基金管理有限公司      1.2427
2019-06-13  159962  四川国改  3,757,393,138    华夏基金管理有限公司              0.9910
2019-06-13  159963  恒生中国  100,947,772        富国基金管理有限公司              0.9486
2019-06-13  159964  创业板PA  105,481,881        平安基金管理有限公司              0.8832
2019-06-13  159965  央视50      777,426,953        中融基金管理有限公司              0.9560